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AUXILIAR DE CONCILIACIONES BANCARIAS

 AUXILIAR DE CONCILIACIONES BANCARIAS


Llevar el control de las operaciones de efectivo en caja y banco hasta el proceso de conciliación bancaria de todas las cuentas de la empresa.

Funciones:
• Revisión, cuadre y control de todos los informes de caja efectivo y tarjetas de crédito emitido por servicio al cliente-ventas y cobros e internacional.
• Revisar de forma íntegra las fechas de los depósitos bancarios vs. las fechas de los informes para comprobar que el efectivo ha sido depositado al día siguiente o recibido en contabilidad para fines de cuadre, igual comprobar los cierres de tarjetas de crédito y evitar cruces de pagos de tarjetas y/o valores efectivos.
• Preparar los depósitos de efectivo diario y remitirlo vía la remesadora para fines de depósitos al banco, recibir cuadres sucursales vía gerente contabilidad.
• Mantener al día el control de las operaciones de caja en el sistema a través del posteo diario de transacciones.
• Verificación diaria de todos los id de cajas y sus respectivos balances, llevar el control de id tarjeta y reaplicación recibos de ingresos.
• Control operacional de los registros de ajustes por incremento y disminución que surgen de la gerencia en registros de transacciones bancarias.
• Control operacional de todas las partidas de interés ganados en cuentas bancarias e impuestos que se registran en los id de caja.
• Supervisar al asistente de contabilidad del área de caja para registro operacional del efectivo y conciliaciones asignadas
• Preparar con el asistente todas las conciliaciones bancarias de la empresa, llevando control eficiente de las partidas en tránsito.
• Seguimiento de las partidas conciliatorias y depósitos sin identificar registrados oportunamente.
• Preparación de las notas de débito y crédito relativas a depósitos errados entre compañías del grupo.
• Entregar la documentación de archivo al encargado del mismo, supervisar el correcto orden de la documentación.
• Realizar tareas afines a su posición.

Requisitos
Estudiante o egresado de Contabilidad
Mas de un año de experiencia en conciliación bancaria
Manejo de excel
Disponibilidad inmediata
Experiencia en sistemas contable (preferiblemente GP)

Beneficios:
Todos los beneficios de ley
Asignación de combustible
Seguro complementario
Plan funeral
Cooperativa
Crédito farmacia

Interesados enviar su hoja de vida a seleccionandopersonalsdq@gmail.com

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